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債務率超警戒線 阿盟城投公司租賃融資違約
來源: | 作者:創新發展部 | 發布時間: 2019-06-26 | 218 次浏覽 | 分享到:

近日,有租賃公司人士向21世紀經濟報道記者爆料稱,内蒙古阿拉善盟(以下簡稱阿盟)一融資平台債務出現逾期。其中,融資主體為阿拉善濱河金沙發展有限責任公司(以下簡稱濱河金沙),擔保主體為阿拉善盟基礎設施建設投資經營有限責任公司(以下簡稱阿盟城投),兩家公司均為當地城投。

“今年1月第六期租金延期6天支付,第七期融資租賃本息1467萬本應于今年416日支付,但至今也未支付。”前述租賃公司人士稱。對此,濱河金沙董事長對記者表示,不能擅自接受采訪。濱河金沙财務負責人則表示,(償還計劃)還沒定下來。擔保方阿盟城投的一位高管則表示:“知曉濱河金沙已經逾期。雖然逾期兩個月,但是還有談判的空間。後續根據他們談的情況看,目前還沒到我們這個層面。”此前,阿盟城投的政信産品(濱河金沙擔保)由也出現過違約。兩家城投的違約也凸顯當地債務壓力不輕。

21世紀經濟報道記者獲得的合同顯示,20178月,該租賃公司和濱河金沙簽訂售後回租合同,租賃标的物為管網及附屬物。具體交易結構為,濱河金沙先将管網及附屬物賣給租賃公司(租賃公司支付購買價款1.6),濱河金沙再從租賃公司将管網租回,并支付租金。“相當于融資平台把東西賣出去了,但是管網還是融資平台在用,同時獲得資金。”西部地區一家租賃公司負責人向記者解釋稱,“租期結束後,平台再用很少的錢将管網購回。”

穿透來看,本質上是濱河金沙以管網為質押物向租賃公司融資。合同顯示,租賃按年利率5.9%計算,租賃期限36個月,累計需要償還租金1.76億。按照償債計劃,濱河金沙201710月支付第一期租金,此後每隔三個月支付租金本息約1467萬。在2018年,濱河金沙資金鍊已趨于緊張。在支付第五期租金之前的201810月,濱河金沙向阿盟行署報告稱,公司尚無資金償還,如不按時償還可能會引發區域性金融風險,影響政府信譽。

前述租賃公司人士稱,此後第五期租金于20181016日準時支付,第六期租金本應于2019116日支付,實際延期六天支付。合同顯示,第七期租金應于2019416日支付。當日,濱河金沙緻租賃公司的延期支付說明函稱,公司隸屬關系正在變更調整中,體制機制尚未理順,資金通道尚未暢通,故需對貸款本息給予延期。說明函還稱,拟于2019531日前協商償還貸款本金。

前述租賃公司人士表示,後來雙方沒有達成協議,濱河金沙第七期租金也沒有支付。值得注意的,阿盟城投為濱河金沙融資提供擔保。其中,阿盟城投在銀監會融資平台名錄,但屬于退出類;濱河金沙不在這一名錄中。工商登記信息顯示,濱河金沙成立于20127月,注冊資本5億,主營業務為土地開發及基礎設施建設等,為阿盟财政局全資持股。

阿盟城投成立于20024月,注冊資本11.43億,主營業務為承擔政府發包或委托并由财政資金投資的基礎設施建設項目。其股東為阿盟财政局、國開基金、農發基金。此前的2016-2017年,随着專項建設基金的大規模投放,國開基金和農發基金入股了許多城投公司,但并不參與經營管理,因此城投實際控制人仍為當地财政局。

兩家公司中,阿盟城投曾經在金融市場上發過債券。财務報表顯示,截至2017年末,阿盟城投資産總額243.29億,當年營業總收入3.2億,淨利潤1.1億。

記者注意到,濱河金沙和阿盟城投此前也有非标融資違約。今年3月,中江信托官網披露稱,“中江國際·銀象350号阿拉善盟基礎設施建設投資經營有限責任公司貸款集合資金信托計劃”應付利息已逾期,後續到期的信托貸款本息存在違約風險。信托計劃顯示,該信托募集資金用于阿拉善盟磴烏穿沙公路建設工程。增信方式上,濱河金沙為阿盟城投擔保。

兩家城投的違約也凸顯當地債務壓力不輕。預算報告數據顯示,截至2018年末,阿盟政府債務限額163億,餘額159.98億元,餘額尚在限額以内。不過根據債務率(債務餘額/綜合财力)計算,阿盟2018年末債務率為183%。超過100%的警戒線。【綜合财力為一般公共預算收入、上級補助收入、政府性基金收入之和,阿盟2018年上述三項數據為24.3億、58.4億和4.5億,合計87.2億】

阿盟财政局稱,我盟從2017年下半年開始,制定了化解政府債務的規劃方案,拟利用3-5年時間、力争4年将政府債務率降到合理水平。《2019年阿拉善盟政府工作報告》稱,2018年阿盟多措并舉,推動三大攻堅戰取得實效,化解政府債務80.4億元。對于2019年的工作,報告稱,要嚴格執行化債計劃,妥善運用安排預算、新增債券、資産處置、債權轉移等手段,依法依規化解債務,堅決完成年度化債任務。